Financial Modeling for Corporate Budgeting, Sensitivity & Scenario Analysis – using Excel, VBA & Xcelcius
Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta | 18 – 19 April 2013 | Rp 6,500,000,
Pengantar
Ketika kita menghadapi tantangan dan peluang baru di bidang keuangan, maka kemampuan untuk melakukan analisa yang akurat dan realistis adalah merupakan suatu keharusan. Dalam kondisi dunia usaha yang dinamis seperi saat ini, kemampuan membuat spreadsheets saja tidak cukup. Anda harus mampu menyajikan berbagai kemungkinan (“what if-scenarios”) dan melakukan pengetesan untuk mendapatkan berbagai hasil yang mungkin akan terjadi.
Salah satu alat bantu yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan kehandalan dan kualitas dari keputusan yang akan anda ambil, maka dibutuhkan suatu financial model yang baik.
Secara umum, suatu financial model adalah suatu spreadsheet yang dibuat untuk tujuan melakukan analisa keuangan bagi suatu perusahaan, proyek, portfolio keuangan dan lain-lain.
Financial model telah digunakan secara luas oleh kalangan perbankan maupun profesi keuangan lainnya dan telah digunakan untuk berbagai keperluan analisa keuangan.
Berbagai jenis financial model antara lain, Risk analysis models, Trading models dan lain lain. Namun jenis financial model yang umum digunakan adalah financial statements projection model, sehingga dalam berbagai pelatihan, para pelatih memfokuskan khusus pada membangun financial model jenis tersebut.
Proses pembuatan financial model menyangkut juga unsur ilmu pengetahuan dan seni. Dengan demikian, mengikuti suatu pelatihan financial modeling yang baik adalah suatu keharusan bagi orang yang mencari peningkatan karir mereka di bidang keuangan.
Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang financial modeller yang baik? Pengetahuan akuntansi dan keuangan adalah suatu keharusan. Pengetahuan yang mendalam tentang laporan keuangan dan kaitan antar setiap akun dari income statement, balance sheet dan cash flow statement adalah suatu keharusan. Keahlian menggunakan Microsoft Excel juga merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Seorang financial modeller yang baik tidak hanya mengetahui fungsi-fungsi, tools dan formats dari Microsoft Excel, tetapi juga dapat menggunakannya secara cepat, efisien dengan menggunakan berbagai keyboard shortcuts. Untuk itu seorang financial modeler harus belajar secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuannya agar menjadi financial modeler yang benar-benar handal.
Tujuan
Memperoleh pemahaman dan ketrampilan:
- Dasar-dasar corporate budgeting
- Pengetahuan prinsip dasar financial modeling yang diterapkan pada budget model
- Membangun budget model secara bulanan
- Membangun Dynamic Data Table dan Dynamic Chart dengan menggunakan Excel VBA. Kedua modul ini akan dibangun pada financial model yang telah jadi (budget model, financial analysis model, company valuation model, dll), dan akan menjadi alat untuk melakukan analisa sensitivitas dan scenario.
- Dengan Dynamic Data Table peserta dapat melakuan (a) men-sensitize parameter dengan merubah variable terkait dengan cara meng-klik tombol yang telah diberi macro dan hasilnya akan segera terlihat (b) melakukan analisa scenario dengan hanya menekan tombol scenario (base case, best case and worst case).
- Dynamic Chart akan memberikan hasil secara visual dari analisa sensitivitas dan scenario yang dilakukan. Dengan hanya memilih parameter dari list box, grafik akan segera berubah secara otomatis sesuai scenario yang dilakukan, sehingga tidak diperlukan lebih dari 1 grafik.
- Dengan memiliki financial model dengan kedua fitur ini, maka para pengambil keputusan akan dapat mengambil keputusan dengan cepat.
Silabus
Day 1
- Model Layout, Design Principles & Overview of Corporate Budget Model
- Modeling Assumption module
- Modeling Operating Budget – Sales & Collections module
- Modeling Operating Budget – Cost of Goods Sold, Inventory & Purchase module
- Modeling Operating Budget – Operating Expenses module
- Modeling Operating Budget – Income Statement module
- Modeling Financial Budget – Capital Budget & Cash Budget module
- Modeling Financial Budget – Balance Sheet module
- Modeling Cash Flow Statement module
- Modeling Free Cash Flow module
- Modeling Contribution Margin module
- Modeling Variance Analysis Chart
- Modeling Dynamic Chart
Day 2
- Introduction to Sensitivity & Scenario Analysis Model
- Balancing the Balance Sheet
- Using Data Table
- Creating a one-variable data table
- Creating a two-variable data table
- Using Scenario Manager
- Introduction to Visual Basic for Application (VBA)
- The Basics of VBA
- Recording Macro
- Activating and using Visual Basic Editor
- Using VBA codes for automation
- Using Button and Assigning Macro
- Using List Box and Assigning Macro
- Using Option Button and Assigning Macro
- Using Scroll Bar and Constructing Multiplying Factors
- Using Sensitivity & Scenario Analysis Model
- Sensitization – what if analysis
- Setting Scenarios : Base Case, Best Case and Worst Case
- Stress Test
- Using OFFSET function for Dynamic Chart
- Building Dynamic Chart
Siapakah yang harus hadir
- CFOs
- Directors / Managers of Corporate Finance
- Directors / Managers of Finance & Accounting
- Credit analysts
- Financial Analysts
- Treasury Personnel
- Any other financial practitioners
Workshop Leader
Irwin Ibrahim
7 (tujuh) tahun pengalaman sebagai Financial Modeler Consultant dan Trainer dengan menggunakan software Microsoft Excel dan software presentasi (SAP Crystal Xcelsius), dengan berbagai pengalaman sebagai berikut :
- Menyiapkan, membangun & memelihara Corporate Budget Model, Valuation dan Sensitivity Analysis yang komprehensif untuk Perusahaan jasa keuangan, listrik milik swasta & Negara, transportasi darat dan laut, perusahaan menara telekomunikasi, tambang batubara, jasa perminyakan, logging dan palm oil.
- Sebagai Assistant & Co-trainer pada “Edward dan Peterson (EnP)”, yaitu sebuah konsultan financial modeling dan penyelenggara pelatihan di Jakarta, dalam melatih financial modeling. Topik mencakup Financial Modeling for Sensitivity & Scenario Analisys Workshop, Corporate Budget Model Workshop, Interactive Business Dashboard using Xcelsius.
22 (duapuluh dua) tahun pengalaman di beberapa lembaga keuangan (perbankan dan leasing), meliputi divisi marketing dan kredit, divisi internal audit, divisi penanganan kredit bermasalah, dan divisi manajemen risiko.
Tanggal:
- 18 – 19 April 2013,
Venue:
- Manhattan Hotel, Kuningan, Jakarta
Investment:
- Registarsi normal Rp. 6,500,000, >>> Jakarta
Including:
- Flash Disc yang berisikan materi training, templates, exercise & solution, reference guides.
- Soft ware Xcelcius 2008
- Certificates
- Lunch & Coffee break
- Souvenir & Door prize
Excluding:
- Akomodasi & Penginapan
- Diharapkan untuk menggunakan laptop pribadi dengan Ms. Excel 2007 atau 2010 yang sudah terinstall.